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出納會計工作職責
時間:2013/8/15 來源:湖北世龍化工 點擊:3268
一、嚴格遵守財經紀律，按規定收付現金，審核一切貨幣資金收、付憑證，對不符合規定的收支憑證應拒絕受理或退回要求重新填制，遵守現金的保管規定，不錯賬，不挪用，禁止用白條抵庫，按規定核算和管理銀行存款，逐月與銀行對賬，保持雙方余額一致，現金日記賬要做到日清月結；
二、管理好各種屬于企業所有的有價證券；
三、對所管印章，嚴格按規定用途使用，對領用的收款收據、銀行支票必須嚴格管理；
四、對現金和銀行存款的存折的安全、保密負責；
五、對每天登記現金和銀行存款日記賬的會計憑證及時傳遞給會計記賬；
六、每天編制現金及銀行存款收、支、日報表，報董事長、總經理及財務負責人；
七、完成領導交辦的其它任務；
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倉庫保管員工作職責
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